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2016年11月2日原油市场行情分析及操作建议

时间:2016-11-2 15:06:46   作者:eastoil   来源:东方原油网   阅读:358   评论:0
   【基本面】
 
    美国WTI原油12月期货周二(11月1日)收跌0.19美元,或0.41%,报46.67美元/桶。布伦特原油1月期货周二收跌0.47美元,或0.97%,报48.14美元/桶。市场对石油输出国组织(OPEC)限产前景的担忧正在加重,同时油价涨势受阻已经激发了部分获利了结,这也加大了油价的下行压力,不过美元回落暂时限制了油价的下行空间。美国WTI原油期货价格盘中最低触及46.20美元/桶,布伦特原油期货价格盘中最低触及47.73美元/桶。
 
    基本面利好因素:
 
    希拉里“电邮门”持续发酵,由于一份最新民调显示美国共和党总统候选人特朗普反超民主党候选人希拉里,全球市场再度被引爆,美元指数跌穿98关口。同时美国商务部(DOC)周二公布,因民间非住宅建筑录得九个月来最大跌幅,美国9月营建支出连续第二个月下降,可能导致下调第三季经济增长预估。美元走弱为油价提供了部分支撑。
 
    美国油服公司贝克休斯(BakerHughes)周五(10月28日)公布数据显示,截至2016年10月28日当周美国石油活跃钻井数减少2座至441座,今年6月以来首次录得减少。但美国石油和天然气活跃钻井总数依然增加4座至557座,较去年同期减少218座。
 
    美国能源信息署(EIA)公布数据显示,截至10月21日当周,美国原油库存减少55.3万桶,连续两周下滑,至4.6816亿桶,市场预估为增加169.9万桶。同时美国精炼油库存减少335.4万桶,为连续五周下滑,市场预估为减少141.3万桶。美国汽油库存减少195.6万桶,创下五周以来最大降幅,市场预估为减少96.3万桶。而美国原油交割地库欣库存也减少134万桶,连续三周录得下滑,至5836万桶。虽然原油库存降幅不大,但汽油库存、精炼油库存以及库欣原油库存也全部下滑,这令油价获得较强利多支撑。
 
    基本面利空因素:
 
    路透调查显示,10月份OPEC原油产量较9月份增加13万桶/日,至3382万桶/日,创纪录新高,主要是受尼日利亚、利比亚和伊拉克的产量推动。而沙特10月产量从1055万桶/日小幅下滑至1053万桶/日。尼日利亚10月原油产量从9月的144万桶/日急升至165万桶/日;利比亚10月原油产量从9月的35万桶/日增加至50万桶/日;伊拉克10月原油产量则攀升至458万桶/日,9月修正为452万桶/日。
 
    根据Clipperdata公司对OPEC今年1月迄今的原油出口量看追踪统计显示,之前OPEC年内出口峰值为2700万桶/日,而10月下半月开始突然发力,一路攀升至2900万桶/日,其中贡献最大的正是沙特,该国最新原油出口创下了840万桶/日的纪录新高,真正对原油供求产生影响的是各国的原油出口量而并非原油产量,这是因为各国的原油产量只有通过出口才能在国际市场上参与交易,对供应端产生影响,因此这一数据的走高引起了诸多投资者的担忧。
 
    石油输出国组织(OPEC)专家与以俄罗斯为首的非OPEC产油国在维也纳举行的技术会谈最终未能达成任何协议,伊朗和伊拉克继续提出反对意见,这为11月的政策会议前景埋下隐患。市场分析人士指出,OPEC内部的最大分歧就是关于如何分配减产配额,而哪些国家能够获得限产豁免权也存在较大争议。
 
    俄罗斯能源部数据显示,俄罗斯9月原油产量较8月增长近4%至1111万桶/日,创后苏联时期纪录新高。俄罗斯9月原油产量达到4548.3万吨,8月产量为4530.9万吨,8月日均产量为1071万桶。分析师认为如果限产协议要对油价产生实质性影响,类似于俄罗斯等非OPEC产油国的支持也是不可或缺的,因此俄罗斯原油产量再攀新高令油市供应过剩问题恐难得到改善。
 
    【消息面】
 
    本周将迎接更多重磅事件,四大央行利率决议将吸引眼球,其中美联储决议备受关注,其是否会传递12月加息的信号,晚间伴随着EIA,小非农公布,白银,原油行情随之推到一个高潮!
 
    本周四大看点:
 
    一、未来几个交易日市场将迎来数个重要的宏观经济事件,首先是美联储。目前市场普遍认为该央行将在12月加息25个基点,尽管上周公布的三季度GDP数据向好,但整体的经济增长环境依然疲软,且低于均值。鉴于当前的诸多限制,美联储不太可能在下一轮经济衰退来临之前进行利率正常化。这意味着货币政策仍将十分宽松,利好贵金属。
 
    二、每月一次的非农数据一直是金银市场的重头戏之一,美国9月非农就业人数近15.65万人次,不及预期。针对周五将公布的非农就业人数,彭博调查的经济学家预期中值为16.8万人次。与此同时,失业率也将由9月份的5%将降至4.9%。
 
    三、本月的美国总统大选一直为市场所关心的,下周美国将迎来新一任总统,但在当前的环境可能导致党派间争执进一步加剧以及无效的政策行动,最终倒霉的是美国经济。在不确定环境之下,企业不愿对新的就业、设备和增长进行投资,这意味着美联储2017年加息次数可能低于预期,利好贵金属。
 
    四、临近大选投票日,双方都在最后发力阶段,各种消息也纷纷爆出,政治不确定性的增加,将助推黄金白银作为避险资产的需求。
 
    【美原油市场行情分析】
 
    从日线上来看,K线已经脱离MA5均线运行了,附图MACD死叉向下发散运行,绿色动能柱持续放量,值得关注的是KDJ指标已经步入超卖;从四小时线上来看,MA均线向下发散,MACD指标快慢线向下延伸,动能绿柱开始缩量,价格下破下行通道下轨后反弹,KDJ三线走平;综合来看,大趋势维持空头看法,操作上以反弹做空为主。
 
    【美原油操作建议】
 
    1、46.7-47.0附近做空,止损0.4个点,目标看46.2-46.0附近
 
    2、46.0-45.8附近做多,止损0.4个点,目标看46.6-46.8附近
 
    【原油市场行情分析】
 
    从今天早盘技术指标看短周期均线呈空头排列,日K线图看,MACD绿柱小幅放长,长期空方动能稍显,RSI(9)线下穿50位线下方运行,60分钟K线图看,价格维持在多空分界线下方运行,MACD红柱小幅缩短,短线空方动能相对占优,RSI(9)线维持在50位线下方震荡运行,布林带小幅张口向下运行,价格沿布林带上下轨之间运行,因此综合技术分析得知,今天原油短线震荡偏空。
 
    【原油操作建议】
 
    1、2450附近做空,止损30点,目标2410附近
 
    2、2350附近做多,止损30点,目标2390附近


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